INNOVATION WORLD LARGE CAPS by AMG

Der Innovation World Large Caps by AMG Fonds wurde im Dezember 2019 aufgelegt und investiert weltweit in die grössten Unternehmen der sogenannten ‚Developed Markets‘. Der Fonds ist in USD (US Dollar) geführt, parallel wird eine CHF-Tranche angeboten.

Die Portfolioselektion basiert auf der «ALPORA» Methode, die innovative Unternehmen nach ihrer Innovationseffizienz bewertet. Die Innovationseffizienz der Firmen führt zu höheren Erträgen, was sich grundsätzlich positiv auf die Aktienkurse der entsprechenden Unternehmungen auswirkt. Dieser Analyseansatz basiert auf wissenschaftlicher Forschung und umfasst rein quantitative Kriterien. Die Titelselektion erfolgt in einem dreistufigen Verfahren mittels einer Vielzahl messbarer Innovationsindikatoren. In einem weiteren Schritt prüft AMG Fondsverwaltung AG die Finanzkraft der nach dem ALPORA-Ansatz ausgewählten Unternehmen und selektiert die 30 stärksten Aktien.

START - Produkte - Fonds - Innovation World Large Caps by AMG

Der Innovation World Large Caps by AMG Fonds eignet sich als Anlage für private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Zeichnungen und Rücknahmen werden im Fonds durch die Depotbank täglich zum NAV in USD bzw. CHF abgewickelt.

FONDSFAKTEN
Fondsmanager & VertriebAMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung (ManCo)VP Bank Solutions (Luxemburg) SA
DepotbankVP Bank (Luxemburg) SA
Anlageuniversumkotierte Aktien weltweit (developed markets)
Rechtsformlux. UCITS (SICAV)
Empfohlener Anlagehorizont3-5 Jahre
Inventarberechnungtäglich
Ausgabetäglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Ausgabekommissionkeine
Rücknahmetäglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Rücknahmekommissionkeine
Vauta2 Tage
VertriebszulassungCH, D
SteuertransparenzCH, AT
Steuerstatus DeutschlandAktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung
Verwaltungsgebühr (p.a.)1.00% (A USD und B CHF-abgesichert)
1.50% (C USD)
MiFID Gebühr Dritt-Research (p.a.)0.04 %
Fondsleitungsgebühr (p.a.)0.10% max., ab EUR 50 Mio. Gegenwert degressiv
Depotbankgebühr (p.a.)0.05 %
Zusätzliche Fixkosten (p.a.)ca. EUR 25'000 (Revision, Publikation, etc.)
Kostenbelastung (TER) (p.a.)n/a
ISIN, Valor (USD, Tranche A)LU2084863575, 51396624
ISIN, Valor (CHF Tranche B)LU2084868962, 51398653
ISIN, Valor (USD Tranche C)LU2084869424, 51398661
Erfolgsverwendungthesaurierend
ReferenzwährungUSD
FONDSPERFORMANCE
Bewertung per07. April 2020
Performance (seit Dez. 2019)- 16.4 %
Tranche A - USDUSD 835.50
Performance (YTD)- 16.6 %
Tranche B - CHF (abgesichert)CHF 825.40
Performance (YTD)- 17.5 %
Tranche C - USDUSD 805.39
Performance (YTD)n/a
Tranche E - EUR (abgesichert)EUR 1'035.78
Performance (YTD)n/a
Tranche G - EUR (abgesichert)EUR 1'035.43
Performance (YTD)n/a
Total Assets (Mio.)USD 27.7
DOWNLOADS
Monatsbericht März 2020Download
FondsprospektDownload
Wesentliche Informationen für den Anleger - KIID Tranche A USDDownload
Wesentliche Informationen für den Anleger - KIID Tranche B CHF-abgesichertDownload
Wesentliche Informationen für den Anleger - KIID Tranche C USDDownload
Wesentliche Informationen für den Anleger - KIID Tranche E EUR-abgesichertDownload
Wesentliche Informationen für den Anleger - KIID Tranche G EUR-abgesichertDownload
Fondsleitung VP Bank Solutions (Luxemburg) SADownload