INNOVATION WORLD LARGE CAPS by AMG

Der Innovation World Large Caps Fonds wurde mit Fondsdomizil Luxemburg   im Dezember 2019 aufgelegt und investiert weltweit in innovationseffiziente Unternehmen der Developed Markets. Dabei werden die grössten weltweiten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5.000 Mio. Euro für die Auswahl berücksichtigt. Der Fonds ist in USD (US Dollar) geführt, parallel wird eine CHF-Tranche angeboten.

Investition in weltweit, grosse Innovationseffizienz 

Die Portfolioselektion für den Innovation World Large Caps wurde basierend auf ALPORAs Innovationsselektion zusammen mit der AMG Fondsverwaltung durchgeführt.

Für den globalen Fonds wurden die größten Unternehmen weltweit in einem ersten Schritt mit der von ALPORA entwickelten Innovationseffizienzbewertung beleuchtet: Mit Ausnahme der Finanzbranche, der Versorger und aller Konglomerate wurde die Innovationseffizienz von Unternehmen mit Marktkapitalisierung über 5.000 Mio. Euro analysiert.

Basierend auf innovationsrelevanten, messbaren Indikatoren werden die Unternehmen nach ihrem Innovationsscore gerankt. Die Besten werden während der nächsten Phase, der Fundamentalanalyse mit der AMG Fondsverwaltung, weiter untersucht.
So steht schließlich der Innovation World Large Caps by AMG: Ein Fonds aus 30-40 der weltweit grössten innovationseffizientesten Unternehmen.

Der Innovation World Large Caps im Überblick

Investment Auswahl

  • Marktkapitalisierung über 5.000 Mio. USD
  • Minimum 500 Mitarbeiter
  • Keine Finanzinstitute, Versorger oder Konglomerate
  • Beste Innovationseffizienz der grössten Unternehmen weltweit basierend auf Innovationsindikatoren
  • Ausserordentliche Finanzkraft

> 500 Employees

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist den Benchmark «MSCI Europa Net Total Return Index» zu übertreffen. 

Anlegerprofil

Der Innovation World Large Caps eignet sich als Anlage für risikofähige private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Periode

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt einmal jährlich. Über das Jahr wird regelmässig ein Rebalancing des kompletten Portfolios durchgeführt.

 

INNOVATION WORLD LARGE CAPS by AMG

Fonds Details
Fondsmanager & VertriebAMG Fondsverwaltung AG, Zug
Anlageuniversum:kotierte Aktien weltweit (Developed Markets)
Rechtsform:lux. UCITS (SICAV)
Empfohlener Anlagehorizont:3-5 Jahre
Inventarwertberechnung:täglich
Ausgabe:Täglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Ausgabekommission:keine
Rücknahme:Täglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Rücknahmetag, Rücknahme zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Rücknahmekommission:keine
Rücknahmetäglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Rücknahmekommissionkeine
Valuta:2 Tage
VertriebszulassungCH, D
SteuertransparenzCH, AT
Steuerstatus DeutschlandAktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung
Verwaltungsgebühr (p.a.)1.00% (A USD und B CHF-abgesichert)
1.50% (C USD)
MiFID Gebühr Dritt-Research (p.a.)0.04 %
Fondsleitungsgebühr (p.a.)0.10% max., ab EUR 50 Mio. Gegenwert degressiv
Fondsleitung (ManCo): VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsleitungsgebühr (p.a.):0.10 % max., ab EUR 50 Mio. Gegenwert degressiv
Depotbank:VP Bank (Luxembourg) SA
Depotbankgebühr (p.a.):0.05 %
Zusätzliche Fixkosten (p.a.):ca. EUR 25'000 (Revision, Publikation, etc.)
Kostenbelastung (TER) (p.a.):1.44% (Tranche A) (per 30.09.2020)
1.44% (Tranche B CHF-abgesichert) (per 30.09.2020)
1.92% (Tranche C) (per 30.09.2020)
1.48% (Tranche E) (per 30.09.2020)
1.92% (Tranche G) (per 30.09.2020)
ISIN / Valor:LU2084863575 / 51396624 (A USD)
LU2084868962 / 51398653 (B CHF-abgesichert)
LU2084869424 / 51398661 (C USD)
LU2127862683 / 53006602 (E EUR)
LU2127862840 / 53006609 (G EUR-abgesichert)
Erfolgsverwendung:thesaurierend
Referenzwährung:USD

Der Fonds wird zusammen mit der AMG Fondsverwaltung in Zug/Schweiz aufgelegt. Fondsmanager ist die AMG Fondsverwaltung.

AMG Fondsverwaltung