INNOVATION WORLD LARGE CAPS by AMG
Der Innovation World Large Caps Fonds wurde mit Fondsdomizil Luxemburg im Dezember 2019 aufgelegt und investiert weltweit in innovationseffiziente Unternehmen der Developed Markets. Dabei werden die grössten weltweiten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5.000 Mio. USD (US-Dollar) für die Auswahl berücksichtigt. Der Fonds ist in USD geführt, parallel wird eine EUR-Tranche angeboten.
Investition in weltweit, grosse Innovationseffizienz
Die Portfolioselektion für den Innovation World Large Caps wurde basierend auf ALPORAs Innovationsselektion zusammen mit der AMG Fondsverwaltung durchgeführt.
Für den globalen Fonds wurden die größten Unternehmen weltweit in einem ersten Schritt mit der von ALPORA entwickelten Innovationseffizienzbewertung beleuchtet: Mit Ausnahme der Finanzbranche, der Versorger und aller Konglomerate wurde die Innovationseffizienz von Unternehmen mit Marktkapitalisierung über 5.000 Mio. USD analysiert.
Basierend auf innovationsrelevanten, messbaren Indikatoren werden die Unternehmen nach ihrem Innovationsscore gerankt. Die Besten werden während der nächsten Phase, der Fundamentalanalyse durch die AMG Fondsverwaltung, weiter untersucht.
So steht schliesslich der Innovation World Large Caps by AMG: ein Fonds aus 30-40 der weltweit grössten innovationseffizientesten Unternehmen.
Der Innovation World Large Caps im Überblick
Investment Auswahl
- Marktkapitalisierung über 5.000 Mio. USD
- Minimum 500 Mitarbeiter
- Keine Finanzinstitute, Versorger oder Konglomerate
- Beste Innovationseffizienz der grössten Unternehmen weltweit basierend auf Innovationsindikatoren
- Ausserordentliche Finanzkraft
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist den Benchmark «MSCI World ETF» zu übertreffen.
Anlegerprofil
Der Innovation World Large Caps Fonds eignet sich als Anlage für risikofähige private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Periode
Die Auswahl der Unternehmen erfolgt einmal jährlich. Über das Jahr wird regelmässig ein Rebalancing des kompletten Portfolios durchgeführt.
INNOVATION WORLD LARGE CAPS BY AMG
Fonds Details| Fondsmanager & Vertrieb | AMG Fondsverwaltung AG, Zug |
| Anlageuniversum: | kotierte Aktien weltweit (Developed Markets) |
| Rechtsform: | lux. UCITS (SICAV) |
| Empfohlener Anlagehorizont: | 3-5 Jahre |
| Inventarwertberechnung: | täglich |
| Ausgabe: | Täglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss |
| Ausgabekommission: | keine |
| Rücknahme: | Täglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Rücknahmetag, Rücknahme zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss |
| Rücknahmekommission: | keine |
| Rücknahme | täglich, Anmeldung bis 12.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss |
| Rücknahmekommission | keine |
| Valuta: | 2 Tage |
| Vertriebszulassung | CH, D |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung |
| Verwaltungsgebühr (p.a.) | 1.00% (A USD und B CHF-abgesichert) 1.50% (C USD) |
| MiFID Gebühr Dritt-Research (p.a.) | 0.04 % |
| Fondsleitungsgebühr (p.a.) | 0.10% max., ab EUR 50 Mio. Gegenwert degressiv |
| Fondsleitung (ManCo): | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondsleitungsgebühr (p.a.): | 0.10 % max., ab EUR 50 Mio. Gegenwert degressiv |
| Depotbank: | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Depotbankgebühr (p.a.): | 0.05 % |
| Zusätzliche Fixkosten (p.a.): | ca. EUR 25'000 (Revision, Publikation, etc.) |
| Kostenbelastung (TER) (p.a.): | 1.44% (Tranche A) (per 30.09.2020) 1.44% (Tranche B CHF-abgesichert) (per 30.09.2020) 1.92% (Tranche C) (per 30.09.2020) 1.48% (Tranche E) (per 30.09.2020) 1.92% (Tranche G) (per 30.09.2020) |
| ISIN / Valor: | LU2084863575 / 51396624 (A USD) LU2084868962 / 51398653 (B CHF-abgesichert) LU2084869424 / 51398661 (C USD) LU2127862683 / 53006602 (E EUR) LU2127862840 / 53006609 (G EUR-abgesichert) |
| Erfolgsverwendung: | thesaurierend |
| Referenzwährung: | USD |
Der Fonds wird zusammen mit der AMG Fondsverwaltung in Zug/Schweiz aufgelegt. Fondsmanager ist die AMG Fondsverwaltung.
AMG Fondsverwaltung
Publikationen
- Aktueller Monatsbericht
- Halbjahresbericht – 2021 (Video)
- Jahresbericht 2020
- Jahresabschlussbericht per 31.03.2020
- Fondsprospekt
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche A USD
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche B CHF-abgesichert
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche C USD
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche E EUR-abgesichert
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche G EUR-abgesichert