ALPORA Sustainable Technologies

Der ALPORA Sustainable Technologies Fonds ist ein internationaler Aktienfonds, der das Ziel verfolgt, durch selektive Investitionen in Aktien innovationsstarker Unternehmen eine Wertsteigerung zu erzielen. Das Anlageuniversum des Aktienfonds umfasst Aktien aus den best beurteilten 100 Ländern des Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International, die wiederum nicht auf der Liste der Financial Action Task Force on Money Laundering gelistet sein dürfen und die in einem OECD-Industrieland börsennotiert sind. Für Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen und vorgegebene Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) erfüllen. Der Fonds investiert fortlaufend min. 51 % seines Fondsvolumens in Aktien.

Investition in nachhaltige Innovationseffizienz

Für die Titelselektion des ALPORA Sustainable Technologies Fonds wird der langjährig erprobte ALPORA-Innovationsansatz mit einer systematischen Nachhaltigkeitsbewertung verknüpft.

  • Die Basis ist das Universum von börsennotierten Unternehmen der Top100 OECD-Industrieländern der aktuellen Transparency International Liste. Die Unternehmen haben eine definierte minimale Marktkapitalisierung.
  • Im nächsten Schritt wird eine ESG-Negativfilterung angewendet, bei der Unternehmen aus nicht nachhaltigen Branchen wie z.B. Alkohol, Tabak, Atomkraft exkludiert werden.
  • Eine weitere Positivfilterung selektiert Unternehmen, welche in definierten ESG-Themenfeldern aktiv sind, z.B. Wasseraufbereitung, Wasserfilterung, erneuerbare Energie, Recycling und Umweltschutz.
  • Unternehmen mit der besten Innovationseffizienz und Nachhaltigkeit werden analysiert. Neben der Auswertung der MSCI-Nachhaltigkeitsbewertungen wird sichergestellt, dass keine schweren Verstösse gegen die 10 UN Global Compact Kriterien existieren.
  • Nach einer detaillierten Fundamentalanalyse wird das Portfolio aus 30-40 besonders innovativen und nachhaltigen Titeln erstellt.

Der ALPORA Sustainable Technologies Fonds im Überblick

Investment Auswahl

  • Basierend auf den OECD Länderkriterien wird die Basisliste der Unternehmen erstellt.
  • Industrien und Aktivitäten, welche nicht mit den ESG Kriterien übereinstimmen, werden exkludiert.
  • In einem nächsten Schritt werden nur Unternehmen berücksichtigt, welche primär in definierten, nachhaltigen Technologien investieren. 
  • Beurteilung der Unternehmen mit der besten Innovationseffizienz innerhalb des verbleibenden Universums
  • Ausserordentliche Finanzkraft

> 250 Employees

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist, neben einer jährlichen fest definierten Performance auch in Unternehmen zu investieren, welche entweder nachhaltig wirtschaften nachhaltige Technologien einsetzen oder nachhaltige Produkte entwickeln. Das Marktrisiko kann mit einer Cash-Position von bis zu 20 % reduziert werden.

Anlegerprofil

Der ALPORA Sustainable Technologies Fonds eignet sich als Anlage für risikofähige private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Periode

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt einmal jährlich. Im Jahresverlauf wird das komplette Portfolio regelmässig durch ein Rebalancing ausgeglichen.

 

ALPORA Sustainable Technologies

Fonds Details
TrancheAXY
ISIN / WKN / FondswährungLU2270686129 / A2QLEP / EuroLU2270686392 / A2QLEQ / EuroLU2270686715 / A2QLEU / Euro
akt. Risikoklasse (SRRI 1 bis 7) 555
VertriebszulassungDeutschland / Luxemburg / ÖsterreichDeutschland / Luxemburg / ÖsterreichDeutschland / Luxemburg / Österreich
Mindesterstzeichnung------
Ausgabeaufschlag bis zu5,00 %0,00 %0,00 %
Preisberechnungsfrequenztäglichtäglichtäglich
Auflegedatum15.01.202115.01.202131.12.2020
Erstausgabepreis100,00 EUR100,00 EUR1.000,00 EUR
Geschäftsjahr31.12.2020 bis 30.04.202131.12.2020 bis 30.04.202131.12.2020 bis 30.04.2021
Ertragsverwendungausschüttend
thesaurierend
thesaurierend
VerwaltungsgesellschaftInter-Portfolio
Inter-Portfolio
Inter-Portfolio
Management- u. Verwaltungsvergütung1,15 %1,25 %0,65 %
Verwahrstellenvergütung0,075 %0,075 %0,075 %
Performance-Fee------
Laufende Kosten2,24 %1,59 %0,95 %

Freie Internationale Sparkasse

Publikationen

Bezugsort Fondsdokumente

Der Prospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos auch beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.