ALPORA Innovation Europa
Der ALPORA Innovation Europa Fonds wurde mit Fondsdomizil Schweiz im Oktober 2014 aufgelegt und investiert branchenübergreifend in europäische Standardwerte. Ausgewählt wurden innovationseffiziente Unternehmen in Europa mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Mio. Euro und mindestens 500 Mitarbeitern. Finanzinstitute und Versorger werden exkludiert. Der Fonds ist in Euro (EUR) geführt, parallel wird eine CHF-Tranche angeboten.
Investition in europäische Innovationseffizienz
Die Portfolioselektion für den ALPORA Innovation Europa Fonds wurde basierend auf ALPORAs Innovationsselektion zusammen mit der AMG Fondsverwaltung durchgeführt.
Für den europazentrierten Fonds wurde eine grosse Zahl an Unternehmen im ersten Schritt der Innovationseffizienzbewertung beleuchtet: Mit Ausnahme der Finanzbranche, der Versorger und aller Konglomerate wurde die Innovationseffizienz von Unternehmen mit Marktkapitalisierung über 300 Mio. Euro analysiert.
Die basierend auf innovationsrelevanten, messbaren Indikatoren als Besten erkannten schaffen es in die engere Auswahl für die Fundamentalanalyse durch die AMG Fondsverwaltung. So entsteht ein Fonds aus den 30 bis 40 stärksten Aktien für den ALPORA Innovation Europa Fonds.
Der ALPORA INNOVATION EUROPE im Überblick
Investment Auswahl
- Marktkapitalisierung über 300 Mio. Euro
- Minimum 500 Mitarbeiter
- Budget für Forschung und Entwicklung mindestens 1 Mio. Euro
- Keine Finanzinstitute, Versorger oder Konglomerate
- Beste Innovationseffizienz innerhalb des Universums basierend auf Innovationsindikatoren
- Ausserordentliche Finanzkraft
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist den Benchmark «MSCI Europa Net Total Return Index» zu übertreffen. Das Marktrisiko kann mit einer Cash-Position von bis zu 20 % reduziert werden.
Anlegerprofil
Der ALPORA Innovation Europa Fonds eignet sich als Anlage für risikofähige private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Periode
Die Auswahl der Unternehmen erfolgt einmal jährlich. Über das Jahr wird regelmässig ein Rebalancing des kompletten Portfolios durchgeführt.
Auszeichnungen
ALPORA INNOVATION EUROPA
Fonds Details| Anlageuniversum: | kotierte europäische Aktien |
| Empfohlener Anlagehorizont: | 3-5 Jahre |
| Inventarwertberechnung: | täglich |
| Ausgabe: | täglich, Anmeldung bis 09.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss |
| Ausgabekommission: | keine |
| Rücknahme: | täglich, Anmeldung bis 09.00 Uhr am Rücknahmetag, Rücknahme zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss |
| Rücknahmekommission: | keine |
| Valuta: | 2 Tage |
| Vertriebszulassung: | CH, D |
| Steuertransparenz: | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland: | Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung |
| Verwaltungsgebühr (p.a.): | 1.00 % (EUR A und CHF-abgesichert), 1.5 % (EUR B) |
| Fondsleitung: | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsleitungsgebühr (p.a.) | 0.15 % max., ab CHF 60 Mio. degressiv |
| Depotbank: | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Depotbankgebühr (p.a.): | 0.05% |
| Zusätzliche Fixkosten (p.a.): | ca. EUR 25’000 (Revision, Publikation, etc.) |
| Kostenbelastung (TER) (p.a.): | 1.23% (Tranche A) (per 30.06.2020) 1.68% (Tranche B) (per 30.06.2020) 1.22% (Tranche C CHF-abgesichert) (per 30.06.2020) 1.96% (Tranche E) (per 30.06.2020) |
| Gewinnbeteiligung: | keine (seit 1. Januar 2014) |
| Erfolgsverwendung: | thesaurierend |
| ISIN / Valor: | ISIN: CH0248877885 / Valor: 24887788 (EUR A) ISIN: CH0436491234 / Valor: 43649123 (EUR B) ISIN: CH0302271066 / Valor: 30227106 (CHF-abgesichert) |
| Referenzwährung: | EUR |
Der Fonds wird zusammen mit der AMG Fondsverwaltung in Zug/Schweiz aufgelegt. Fondsmanager ist die AMG Fondsverwaltung.
AMG Fondsverwaltung
Publikationen
- Aktueller Monatsbericht
- Halbjahresbericht – 2021 (Video)
- Jahresbericht – 2020
- Fondsprospekt
- Basisinformationsblatt – PRIIP Tranche A
- Basisinformationsblatt – PRIIP Tranche B
- Basisinformationsblatt – PRIIP Tranche C
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche A
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche B
- Wesentliche Informationen für den Anleger – KIID Tranche C
- Fondsleitung – LLB Swiss Investment AG
Weiterführende Links
- AMG Fondsverwaltung AG
- Fondsleitung LLB Swiss Investment AG