ALPORA GLOBAL INNOVATION
Der ALPORA Global Innovation Fonds wurde mit Fondsdomizil Deutschland im Juli 2016 aufgelegt und investiert branchenübergreifend in europäische, nordamerikanische und entwickelte asiatische Standardwerte, incl. Versorger. Ausgewählt wurden innovationseffiziente Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Asiens Developed Markets mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mio. Euro.
Investition in globale Innovationseffizienz
Die Portfolioselektion für den ALPORA Global Innovation Fonds wurde basierend auf ALPORAs Innovationsselektion durchgeführt.
Für den global orientierten Fonds wurden weltweit Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 100 Mio. Euro im ersten Schritt der Innovationseffizienzbewertung beleuchtet: Mit Ausnahme der Finanzbranche wurde die Innovationseffizienz von Unternehmen aus Europa, Nordamerika und den Developed Markets Asiens ausgewertet.
Erst nach der Auswertung der Innovationsscores aller Unternehmen basierend auf messbaren, quantitativen Innovationsindikatoren wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um den ALPORA GLOBAL INNOVATION Fonds aus 30 bis 40 Unternehmen zusammenzustellen.
Der ALPORA GLOBAL INNOVATION Fonds im Überblick
Investment Auswahl
- Marktkapitalisierung über 100 Mio. Euro
- Minimum 250 Mitarbeiter
- Keine Finanzinstitute oder Konglomerate
- Beste Innovationseffizienz innerhalb des Universums basierend auf Innovationsindikatoren
- Ausserordentliche Finanzkraft
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist den Benchmark «MSCI World Net Total Return Index» zu übertreffen. Das Marktrisiko kann mit einer Cash-Position von bis zu 20 % reduziert werden.
Anlegerprofil
Der ALPORA GLOBAL INNOVATION Fonds eignet sich als Anlage für risikofähige private und institutionelle Anleger. Der Fonds richtet sich grundsätzlich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Periode
Die Auswahl der Unternehmen erfolgt einmal jährlich. Im Jahresverlauf wird das komplette Portfolio regelmässig durch ein Rebalancing ausgeglichen.
ALPORA GLOBAL INNOVATION
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| Fondsmanager | Greiff capital Management AG | |
| Vertriebszulassungen | DE | |
| Rechtsform | UCITS | |
| Fondsdomizil | DE | |
| Fondswährung | EUR | |
| Auflagedatum | 11.07.2016 | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Gesellschaft mbH | |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG | |
| Tranche | I (Institutional) | R (Retail) |
| WKN / ISIN | A2AJHJ / DE000A2AJHJ1 | A2AJHH / DE000A2AJHH5 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
| Verwaltungsgebühr | 1.1% p.a. | 2.0% p.a. |
| Mindesteinlage | EUR 100'000 | keine |
| Ausgabeaufschlage | - | bis zu 5% |
| Gewinnbeteiligung | 15% des Mehrertrags über 5% | 15% des Mehrertrags über 5% |
Tobias Müller – Greiff AG
Greiff capital management AG